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币圈Hey话——第五话之开仓有节制,亏损需控制

在上期Hey话中,讲了交易前的心理准备以及如何进行套期保值,这次是不是就该说如何下单了?先别急,任何只告诉你要有风控意识,而不教你如何进行风控的行为都是耍流氓。踢老师肯定不会耍流氓,今天就和大家说说风控的第三步(前两步是心理准备和套期保值),同时也是开仓交易的第一步——设置可承受亏损,计算开仓合约张数。

首先来说说风险测评。炒过股或者做过银行理财的人都知道,在开户前,所有准交易者都需要进行一个风险测评,以此来判定你对风险的承受能力。以银行为例,风险测评结果分为五等,A1~A5,对应的理财产品风险等级为R1~R5。

R1(谨慎型):保证本金的完全偿付;

R2(稳健型):不保证本金的偿付,但本金风险相对较小,收益浮动相对可控;

R3(平衡型):不保证本金的偿付,有一定的本金风险,收益浮动,且有一定波动;

R4(进取型):不保证本金的偿付,本金风险较大,收益浮动,且波动较大,投资者较易受到市场波动和政策法规变化等风险因素影响;

R5(激进型):不保证本金的偿付,本金风险极大,同时收益浮动,且波动极大,投资较易受到市场波动和政策法规变化等风险因素影响。

银行通过测试得到投资者的风险等级后,在交易时,投资者只能购买低于等于自己风险等级的产品(股票或者基金等传统投资规则类似)。该规定目的就在于对投资者的财产和心理进行保护。但是币圈却不同,在这里,没有人会提前为你做风险测评——除了你自己。

从上述的风险等级描述来看,对号入座,BTC合约交易的风险等级显而易见可以被归入R5这一等,最次也该是个R4。因此,为了自己资产的安全,也是为了你的身心健康考虑,交易时,必须要严格控制好自己的仓位。

说完了风险测评,其次,就是要根据自身财产,以及心理承受能力,找出自己可以接受的亏损率。也就是说,在BTC合约交易中,你最多能够接受自己亏损多少?5%?10%还是其它?

定下了可接受亏损率,接下来,就可以根据它来计算你下单时应该开多少张合约了。是的,一个合格的投资者在开仓时,并不是想开多少张就开多少张的,必须要经过科学理性的计算才行。

 

开多少张合约才合适?

可用于投资的人民币×可承受的亏损率=可承受亏损人民币

可承受亏损人民币/7=可承受亏损美元

可承受亏损美元/(交易点止损点)=可投入的BTC

可投入的BTC×市价/100=应该开仓的合约张数

下面为大家举例说明具体如何计算:

假设:

可承受的亏损率为5%(这是一个比较推荐的亏损率);

可用于投资的人民币金额为10,000元;

入场点为10,101.71

止损点为10,001.71

根据上述假设信息,可得:

10,000(元)×5%=500(元)

500(元)/7=71.43(美元/USD)

71.43(美元/USD)/(10,101.71-10,001.71)=0.7143(BTC)

0.7143(BTC)×10,101.71/100≈72

因此,应该开仓的合约张数就是72张。在可承受亏损率范围之内,72就是最多可以开的合约张数。

在此告诫大家,在计算出合约张数后,下单时请务必不要在此之上随意加仓,否则一旦有亏损,必定会超出你的可承受范围。

踢马河:RaTiO Fintech合伙人,曾任某券商自营操盘手,十余年海外对冲基金和国内大型投资机构基金经理,资深交易建模专家,币圈大咖。

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