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市场猛升,别忘了风控与规避|共识量化母基金量化交易超级联赛之量化小课堂第11期

市场猛升,别忘了风控与规避|共识量化母基金量化交易超级联赛之量化小课堂第11期

今日清晨,比特币价格直接突破了7000美元,市场一片沸腾。想必今日的交易市场亦是人潮涌动,投资者们的交易热情纷纷达到了高点。在面对这种极具变动的市场价格之时,今日小课堂需要以理智的心态提醒投资者们还是需要注意风控与规避!

 

在小课堂开课之前,隆重宣布共识量化母基金-量化交易超级联赛(第二届)将于2019年5月20日12:00(GMT+8北京时间)正式开赛,开赛前主办方还将于5月19日晚上20:00分举行线上发布会。届时,欢迎围观参与!感谢本次大赛合作交易所KuCoin对大赛的大力支持。

 

那么我们就正式进入今天的小课堂吧!

 

风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法,消灭或减少风险事件发生的各种可能性,或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。

 

总会有些事情是不能控制的,风险总是存在的。做为管理者会采取各种措施减小风险事件发生的可能性,或者把可能的损失控制在一定的范围内,以避免在风险事件发生时带来的难以承担的损失。风险控制的四种基本方法是:风险回避、损失控制、风险转移和风险保留。

风险回避

风险回避是投资主体有意识地放弃风险行为,完全避免特定的损失风险。简单的风险回避是一种最消极的风险处理办法,因为投资者在放弃风险行为的同时,往往也放弃了潜在的目标收益。所以一般只有在以下情况下才会采用这种方法:

(1)投资主体对风险极端厌恶。

(2)存在可实现同样目标的其他方案,其风险更低。

(3)投资主体无能力消除或转移风险。

(4)投资主体无能力承担该风险,或承担风险得不到足够的补偿。

损失控制

损失控制不是放弃风险,而是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失。控制的阶段包括事前、事中和事后三个阶段。事前控制的目的主要是为了降低损失的概率,事中和事后的控制主要是为了减少实际发生的损失。 

风险转移

风险转移,是指通过契约,将让渡人的风险转移给受让人承担的行为。通过风险转移过程有时可大大降低经济主体的风险程度。风险转移的主要形式是合同和保险。

(1)合同转移。通过签订合同,可以将部分或全部风险转移给一个或多个其他参与者。

(2)保险转移。保险是使用最为广泛的风险转移方式。

风险自留

风险自留,即风险承担。也就是说,如果损失发生,经济主体将以当时可利用的任何资金进行支付。风险保留包括无计划自留、有计划自我保险。

(1)无计划自留。指风险损失发生后从收入中支付,即不是在损失前做出资金安排。当经济主体没有意识到风险并认为损失不会发生时,或将意识到的与风险有关的最大可能损失显著低估时,就会采用无计划保留方式承担风险。一般来说,无资金保留应当谨慎使用,因为如果实际总损失远远大于预计损失,将引起资金周转困难。

(2)有计划自我保险。指可能的损失发生前,通过做出各种资金安排以确保损失出现后能及时获得资金以补偿损失。有计划自我保险主要通过建立风险预留基金的方式来实现。

 

在面对变化剧烈的市场价格时,交易之时一定要慎重,学会认识风险,并回避风险。

 

大赛发布会流程图可参阅下方海报,详情扫码入群!

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